| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 226.00 | 29 843.00 | 1 383.00 | 31 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 342.00 | 33 653.00 | 6 689.00 | 40 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
BZ Autres créances | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 350.00 | 90.00 | 6 260.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 417 606.00 | | 417 606.00 | 417 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 666.00 | 90.00 | 825 576.00 | 825 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 008.00 | 33 743.00 | 832 265.00 | 866 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 906.00 | -1 121 311.00 | | -1 103 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 293.00 | 17 404.00 | | -187 293.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 699.00 | -1 066 406.00 | | -1 253 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 081.00 | 1 592 565.00 | | 1 808 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 366.00 | 116 977.00 | | 119 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 517.00 | 172 861.00 | | 158 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 964.00 | 2 036 236.00 | | 2 085 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 265.00 | 969 829.00 | | 832 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 951.00 | 103 879.00 | 807 830.00 | 703 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 951.00 | 103 879.00 | 807 830.00 | 703 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 178.00 | 931 573.00 | | 820 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 471.00 | 914 169.00 | | 1 007 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 293.00 | 17 404.00 | | -187 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 304.00 | 2 038.00 | | 38 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 949.00 | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | 89.00 | | 5 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 291.00 | 4 362.00 | | 29 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 949.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 430.00 | 2 413.00 | | 27 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 32.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 32.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 32.00 | | 59.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 081.00 | 1 808 081.00 | | 1 808 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 303 209.00 | 303 209.00 | | 303 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 016.00 | 401 710.00 | 5 306.00 | 407 016.00 |
VW T.V.A. | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 964.00 | 2 085 964.00 | | 2 085 964.00 |