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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
AP Constructions | 17 399.00 | 773.00 | 16 626.00 | 17 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 743.00 | 22 668.00 | 13 075.00 | 35 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 866.00 | 68 027.00 | 37 840.00 | 105 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 870.00 | 116 007.00 | 547 862.00 | 663 870.00 |
BT Marchandises | 231 287.00 | | 231 287.00 | 231 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 205.00 | 806.00 | 99 399.00 | 100 205.00 |
BZ Autres créances | 129 049.00 | | 129 049.00 | 129 049.00 |
CF Disponibilités | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 295.00 | 806.00 | 577 489.00 | 578 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 165.00 | 116 813.00 | 1 125 351.00 | 1 242 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
DL TOTAL (I) | 169 195.00 | | | 169 195.00 |
DP Provisions pour risques | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 121.00 | | | 224 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 708.00 | | | 489 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 875.00 | | | 946 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 351.00 | | | 1 125 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 671.00 | | | 790 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 579.00 | | 1 903 579.00 | 1 903 579.00 |
FG Production vendue services | 430 488.00 | | 430 488.00 | 430 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 067.00 | | 2 334 067.00 | 2 334 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | 116 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 980.00 | | | 2 448 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 475.00 | | | 2 388 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 334.00 | 9 281.00 | 5 334.00 | 5 334.00 |
6T Sur comptes clients | 2 832.00 | 806.00 | 2 026.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 806.00 | 2 026.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 10 087.00 | 7 360.00 | 8 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 704.00 | 57 857.00 | 39 847.00 | 97 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 708.00 | 489 708.00 | | 489 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 358.00 | 277 830.00 | 38 529.00 | 316 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 340.00 | 790 135.00 | 156 204.00 | 946 340.00 |