| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
AP Constructions | 30 074.00 | 8 838.00 | 21 235.00 | 30 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 655.00 | 34 574.00 | 15 081.00 | 49 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 110 011.00 | 26 995.00 | 137 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 351.00 | 177 962.00 | 519 389.00 | 697 351.00 |
BT Marchandises | 197 633.00 | | 197 633.00 | 197 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
BZ Autres créances | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CF Disponibilités | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 047.00 | | 491 047.00 | 491 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 399.00 | 177 962.00 | 1 010 437.00 | 1 188 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 430.00 | 160 655.00 | | 166 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 062.00 | 5 774.00 | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 215 992.00 | 193 930.00 | | 215 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 275.00 | 1 136.00 | | 1 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 676.00 | 2 578.00 | | 2 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 951.00 | 3 714.00 | | 3 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 488.00 | 28 461.00 | | 18 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 456.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 636.00 | 488 081.00 | | 278 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 1 748.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 123.00 | 399 854.00 | | 376 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 563.00 | 106 461.00 | | 109 563.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | 6 828.00 | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 493.00 | 1 031 892.00 | | 790 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 437.00 | 1 229 536.00 | | 1 010 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 537.00 | | 1 775 537.00 | 1 775 537.00 |
FG Production vendue services | 468 884.00 | | 468 884.00 | 468 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 422.00 | | 2 244 422.00 | 2 244 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 114 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | 7 483.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 7 483.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 314.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 7 168.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 940.00 | 1 949 004.00 | | 2 290 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 877.00 | 1 943 229.00 | | 2 268 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 062.00 | 5 774.00 | | 22 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 758.00 | 18 549.00 | | 173 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 218.00 | 18 549.00 | | 149 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 714.00 | 3 951.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | 3 951.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 637.00 | 77 473.00 | 201 164.00 | 278 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 124.00 | 376 124.00 | | 376 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 879.00 | 10 444.00 | 8 435.00 | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 687.00 | 167 404.00 | 14 282.00 | 181 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 058.00 | 579 459.00 | 209 599.00 | 789 058.00 |