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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 441 794.00 | | 441 794.00 | 441 794.00 |
AP Constructions | 30 074.00 | 6 833.00 | 23 240.00 | 30 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 368.00 | 36 441.00 | 8 927.00 | 45 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 105 944.00 | 31 062.00 | 137 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 052.00 | 173 757.00 | 519 294.00 | 693 052.00 |
BT Marchandises | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
BZ Autres créances | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CF Disponibilités | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 241.00 | | 710 241.00 | 710 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 293.00 | 173 757.00 | 1 229 536.00 | 1 403 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 655.00 | 153 764.00 | | 160 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | 6 891.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 193 930.00 | 188 155.00 | | 193 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136.00 | 1 294.00 | | 1 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 578.00 | 3 304.00 | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 714.00 | 4 598.00 | | 3 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 461.00 | 38 354.00 | | 28 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 3 117.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 081.00 | 310 014.00 | | 488 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | 1 208.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 854.00 | 443 616.00 | | 399 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 461.00 | 128 030.00 | | 106 461.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 7 581.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 892.00 | 931 923.00 | | 1 031 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 536.00 | 1 124 677.00 | | 1 229 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 885.00 | | 1 510 885.00 | 1 510 885.00 |
FG Production vendue services | 399 863.00 | | 399 863.00 | 399 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 748.00 | | 1 910 748.00 | 1 910 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 99 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 483.00 | 880.00 | | 7 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483.00 | 880.00 | | 7 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 3 373.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 3 373.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | -2 493.00 | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 004.00 | 2 346 850.00 | | 1 949 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 229.00 | 2 339 958.00 | | 1 943 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | 6 891.00 | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 710.00 | 16 490.00 | 6 442.00 | 163 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 171.00 | 16 490.00 | 6 442.00 | 139 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 598.00 | 3 714.00 | 4 598.00 | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 082.00 | 188 082.00 | 300 000.00 | 488 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 855.00 | 399 855.00 | | 399 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 826.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 917.00 | 10 429.00 | 18 488.00 | 28 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 600.00 | 254 330.00 | 14 270.00 | 268 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 143.00 | 711 655.00 | 318 488.00 | 1 030 143.00 |