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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
AH Fonds commercial | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 26 177.00 | 739.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 664.00 | 276 411.00 | 20 253.00 | 296 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 737.00 | 369 239.00 | 209 498.00 | 578 737.00 |
BT Marchandises | 277 241.00 | 37 567.00 | 239 674.00 | 277 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 853.00 | 57 390.00 | 522 463.00 | 579 853.00 |
BZ Autres créances | 903 622.00 | | 903 622.00 | 903 622.00 |
CF Disponibilités | 657 635.00 | | 657 635.00 | 657 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 559.00 | 94 958.00 | 2 401 601.00 | 2 496 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 296.00 | 464 197.00 | 2 611 099.00 | 3 075 296.00 |
CU Autres participations | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 763.00 | | | 1 470 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 469.00 | | | 230 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 698.00 | | | 199 698.00 |
EA Autres dettes | 351 498.00 | | | 351 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 458.00 | | | 343 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 336.00 | | | 1 140 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 099.00 | | | 2 611 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 336.00 | | | 1 140 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 595.00 | | 80 342.00 | 503 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 93 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 578 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 896.00 | | | 161 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 077.00 | | 2 503.00 | 321 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | 77 839.00 | 20 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 136.00 | 17 547.00 | | 351 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 158.00 | 2 494.00 | | 64 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 978.00 | 15 053.00 | | 286 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | 54 248.00 | 2 785.00 | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 495.00 | 54 248.00 | 2 785.00 | 43 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 395.00 | 54 248.00 | 14 685.00 | 55 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 243.00 | 14 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 469.00 | 230 469.00 | | 230 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 458.00 | 343 458.00 | | 343 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
UX Autres créances clients | 511 355.00 | | | 511 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 863 334.00 | | | 863 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VP Divers | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 104.00 | 1 561 683.00 | 23 421.00 | 1 585 104.00 |
VW T.V.A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 336.00 | 1 140 336.00 | | 1 140 336.00 |