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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 842.00 | 70 461.00 | 2 381.00 | 72 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 13 159.00 | 3 092.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 696.00 | 261 760.00 | 768 936.00 | 1 030 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 980.00 | 345 380.00 | 809 600.00 | 1 154 980.00 |
BT Marchandises | 280 648.00 | 13 930.00 | 266 718.00 | 280 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 578.00 | 97 326.00 | 455 253.00 | 552 578.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CF Disponibilités | 469 698.00 | | 469 698.00 | 469 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 393.00 | 111 255.00 | 1 311 138.00 | 1 422 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 373.00 | 456 635.00 | 2 120 737.00 | 2 577 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 179.00 | | | -286 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
DL TOTAL (I) | 645 117.00 | | | 645 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 711.00 | | | 344 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 880.00 | | | 281 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 405.00 | | | 204 405.00 |
EA Autres dettes | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 372.00 | | | 250 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 620.00 | | | 1 475 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 737.00 | | | 2 120 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 601.00 | | | 1 220 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 844.00 | 781 030.00 | 4 330 874.00 | 3 549 844.00 |
FG Production vendue services | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 003.00 | 781 030.00 | 4 340 033.00 | 3 559 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 599.00 | | | -49 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 995.00 | | | 4 507 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 700.00 | | | 4 272 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 296.00 | | | 235 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 042.00 | 80 064.00 | 14 110.00 | 1 225 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 079.00 | 19 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 236.00 | 1 154 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 1 046 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 996.00 | | 14 110.00 | 1 036 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 960.00 | 80 064.00 | | 99 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 772.00 | 78 766.00 | 4 158.00 | 270 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 398.00 | 2 063.00 | | 68 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 374.00 | 76 703.00 | 4 158.00 | 202 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 695.00 | | 19 765.00 | 33 695.00 |
6T Sur comptes clients | 73 009.00 | 30 801.00 | 6 484.00 | 73 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 664.00 | 30 801.00 | 93 209.00 | 173 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 664.00 | 30 801.00 | 93 209.00 | 173 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 253.00 | 294 253.00 | | 294 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 372.00 | 250 372.00 | | 250 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 443 883.00 | 443 883.00 | | 443 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 711.00 | 89 692.00 | 255 019.00 | 344 711.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 113.00 | 661 167.00 | 19 946.00 | 681 113.00 |
VW T.V.A. | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 620.00 | 1 220 601.00 | 255 019.00 | 1 475 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 701.00 | | | 245 701.00 |
ST Autres comptes | 306 709.00 | | | 306 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YT Sous‐traitance | 408 001.00 | | | 408 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 159.00 | | | 625 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 498.00 | | | 490 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 949.00 | | | 1 061 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |