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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 842.00 | 68 398.00 | 4 444.00 | 72 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 12 464.00 | 3 787.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 745.00 | 189 910.00 | 830 835.00 | 1 020 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 043.00 | 304 252.00 | 920 791.00 | 1 225 043.00 |
BT Marchandises | 395 424.00 | 33 695.00 | 361 729.00 | 395 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 289.00 | 73 009.00 | 149 279.00 | 222 289.00 |
BZ Autres créances | 179 444.00 | | 179 444.00 | 179 444.00 |
CF Disponibilités | 310 574.00 | | 310 574.00 | 310 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 890.00 | 106 704.00 | 1 082 186.00 | 1 188 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 933.00 | 410 956.00 | 2 002 977.00 | 2 413 933.00 |
CU Autres participations | 80 039.00 | 33 480.00 | 46 559.00 | 80 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 714.00 | | | 386 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 893.00 | | | -672 893.00 |
DL TOTAL (I) | 709 821.00 | | | 709 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 323.00 | | | 387 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 700.00 | | | 300 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 824.00 | | | 187 824.00 |
EA Autres dettes | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 757.00 | | | 330 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 155.00 | | | 1 293 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 977.00 | | | 2 002 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 026.00 | | | 994 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 560 666.00 | | 4 560 666.00 | 4 560 666.00 |
FG Production vendue services | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 000.00 | | 4 578 000.00 | 4 578 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 628.00 | | | 1 131 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 628.00 | | | 1 131 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131 628.00 | | | -1 131 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 233.00 | | | 4 639 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 126.00 | | | 5 312 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 893.00 | | | -672 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 288.00 | | 48 970.00 | 1 180 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 1 225 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 1 036 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 336.00 | | 2 750.00 | 85 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 441.00 | | 36 770.00 | 1 004 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 511.00 | | 9 450.00 | 90 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 738.00 | 78 249.00 | 4 215.00 | 196 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 168.00 | 1 230.00 | | 67 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 569.00 | 77 020.00 | 4 215.00 | 129 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
6T Sur comptes clients | 123 458.00 | 7 006.00 | 57 454.00 | 123 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 153.00 | 40 486.00 | 57 454.00 | 157 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 153.00 | 40 486.00 | 57 454.00 | 157 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 006.00 | 57 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 757.00 | 330 757.00 | | 330 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
UX Autres créances clients | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 323.00 | 88 194.00 | 299 129.00 | 387 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 813.00 | 400 944.00 | 101 870.00 | 502 813.00 |
VW T.V.A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 155.00 | 994 026.00 | 299 129.00 | 1 293 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 635.00 | | | 296 635.00 |
ST Autres comptes | 330 197.00 | | | 330 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
YT Sous‐traitance | 468 741.00 | | | 468 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 882.00 | | | 700 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 954.00 | | | 537 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 876.00 | | | 1 207 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |