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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 022.00 | 61 312.00 | 13 710.00 | 75 022.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 025.00 | 13 308.00 | 2 717.00 | 16 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 762.00 | 335 353.00 | 706 409.00 | 1 041 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 025.00 | 409 973.00 | 758 052.00 | 1 168 025.00 |
BT Marchandises | 338 892.00 | 10 350.00 | 328 542.00 | 338 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 525.00 | 84 656.00 | 863 868.00 | 948 525.00 |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CF Disponibilités | 507 315.00 | | 507 315.00 | 507 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 710.00 | 95 007.00 | 1 826 703.00 | 1 921 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 735.00 | 504 979.00 | 2 584 755.00 | 3 089 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 883.00 | | | -50 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 908.00 | | | 379 908.00 |
DL TOTAL (I) | 725 026.00 | | | 725 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 933.00 | | | 396 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 702.00 | | | 207 702.00 |
EA Autres dettes | 662 533.00 | | | 662 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 699.00 | | | 335 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 730.00 | | | 1 859 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 755.00 | | | 2 584 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 730.00 | | | 1 693 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 980.00 | | 30 658.00 | 1 154 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 613.00 | 1 168 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 842.00 | 90 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 1 057 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 086.00 | | 16 022.00 | 88 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 947.00 | | 14 611.00 | 1 046 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 946.00 | | 25.00 | 19 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 380.00 | 82 206.00 | 17 613.00 | 345 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 461.00 | 4 693.00 | 13 842.00 | 70 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 919.00 | 77 513.00 | 3 771.00 | 274 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 930.00 | | 3 579.00 | 13 930.00 |
6T Sur comptes clients | 97 326.00 | 15 338.00 | 28 007.00 | 97 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 255.00 | 15 338.00 | 31 587.00 | 111 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 255.00 | 15 338.00 | 31 587.00 | 111 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 338.00 | 31 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 933.00 | 396 933.00 | | 396 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 533.00 | 662 533.00 | | 662 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 699.00 | 335 699.00 | | 335 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
UX Autres créances clients | 812 971.00 | 812 971.00 | | 812 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 554.00 | 135 554.00 | | 135 554.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 863.00 | 90 863.00 | 166 000.00 | 256 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 474.00 | 1 075 503.00 | 19 971.00 | 1 095 474.00 |
VW T.V.A. | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 730.00 | 1 693 730.00 | 166 000.00 | 1 859 730.00 |