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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 648.00 | 403 930.00 | 51 718.00 | 455 648.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 1 308 345.00 | 775 892.00 | 532 454.00 | 1 308 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303 710.00 | 4 538 237.00 | 1 765 473.00 | 6 303 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 883.00 | 361 854.00 | 300 029.00 | 661 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 760 547.00 | 6 079 912.00 | 2 680 635.00 | 8 760 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 979.00 | 69 413.00 | 554 567.00 | 623 979.00 |
BN En cours de production de biens | 254 142.00 | | 254 142.00 | 254 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 639.00 | 9 039.00 | 380 599.00 | 389 639.00 |
BT Marchandises | 35 726.00 | 9 123.00 | 26 603.00 | 35 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 036.00 | 64 252.00 | 2 594 783.00 | 2 659 036.00 |
BZ Autres créances | 316 443.00 | | 316 443.00 | 316 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CF Disponibilités | 1 122 080.00 | | 1 122 080.00 | 1 122 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 036.00 | 151 827.00 | 5 318 209.00 | 5 470 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 583.00 | 6 231 740.00 | 7 998 843.00 | 14 230 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 414 028.00 | | | 2 414 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 722.00 | | | 230 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
DK Provisions réglementées | 553 338.00 | | | 553 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 380.00 | | | 4 642 380.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 342.00 | | | 1 638 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 648.00 | | | 885 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 806.00 | | | 698 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EA Autres dettes | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 856.00 | | | 3 295 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 843.00 | | | 7 998 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 796.00 | | | 2 108 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 139.00 | | 603 139.00 | 603 139.00 |
FD Production vendue biens | 9 328 710.00 | 204 439.00 | 9 533 149.00 | 9 328 710.00 |
FG Production vendue services | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 273.00 | 204 439.00 | 10 287 712.00 | 10 083 273.00 |
FM Production stockée | | | -48 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 202 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 564.00 | | | 169 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 629 615.00 | | | 10 629 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 894.00 | | | 10 398 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 722.00 | | | 230 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 298 761.00 | | 509 568.00 | 8 298 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 782.00 | 8 760 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 970.00 | 8 273 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 453.00 | | 29 111.00 | 452 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837 451.00 | | 480 457.00 | 7 837 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 140.00 | 542 794.00 | 29 021.00 | 5 566 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 740.00 | 47 190.00 | | 356 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209 399.00 | 495 604.00 | 29 021.00 | 5 209 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 112.00 | 83 867.00 | 109 642.00 | 579 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 069.00 | 18 000.00 | 1 461.00 | 44 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 085.00 | 33 281.00 | 73 791.00 | 128 085.00 |
6T Sur comptes clients | 51 813.00 | 22 617.00 | 10 178.00 | 51 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 898.00 | 55 898.00 | 83 969.00 | 179 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 080.00 | 157 765.00 | 195 072.00 | 803 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 898.00 | 85 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 867.00 | 109 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 648.00 | 885 648.00 | | 885 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 181.00 | 269 181.00 | | 269 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 091.00 | 281 091.00 | | 281 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 505.00 | | | 2 595 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
VB T. V. A. | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VC Groupe et associés | 218 837.00 | | | 218 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 342.00 | 451 282.00 | 1 129 706.00 | 1 638 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 494.00 | | | 448 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 635.00 | | | 362 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 742.00 | 3 006 616.00 | 4 126.00 | 3 010 742.00 |
VW T.V.A. | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 856.00 | 2 108 796.00 | 1 129 706.00 | 3 295 856.00 |