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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 393.00 | 437 695.00 | 58 698.00 | 496 393.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 1 323 458.00 | 827 988.00 | 495 470.00 | 1 323 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294 910.00 | 4 852 174.00 | 1 442 736.00 | 6 294 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 931.00 | 376 135.00 | 268 795.00 | 644 931.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 652.00 | 6 493 993.00 | 2 297 659.00 | 8 791 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 665.00 | 47 635.00 | 637 031.00 | 684 665.00 |
BN En cours de production de biens | 320 654.00 | 2 163.00 | 318 492.00 | 320 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 391.00 | 12 651.00 | 334 740.00 | 347 391.00 |
BT Marchandises | 38 738.00 | 9 123.00 | 29 615.00 | 38 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 286.00 | 66 722.00 | 2 405 565.00 | 2 472 286.00 |
BZ Autres créances | 420 164.00 | | 420 164.00 | 420 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
CF Disponibilités | 1 307 706.00 | | 1 307 706.00 | 1 307 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 526.00 | 138 293.00 | 5 570 232.00 | 5 708 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 500 178.00 | 6 632 286.00 | 7 867 892.00 | 14 500 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 644 749.00 | | | 2 644 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
DK Provisions réglementées | 511 803.00 | | | 511 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 896.00 | | | 4 790 896.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 566.00 | | | 1 244 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 540.00 | | | 926 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 101.00 | | | 759 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
EA Autres dettes | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 784.00 | | | 3 017 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 892.00 | | | 7 867 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 259.00 | | | 2 196 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 863.00 | | 608 863.00 | 608 863.00 |
FD Production vendue biens | 9 161 937.00 | 284 553.00 | 9 446 490.00 | 9 161 937.00 |
FG Production vendue services | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917 328.00 | 284 553.00 | 10 201 881.00 | 9 917 328.00 |
FM Production stockée | | | 24 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 133 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 157 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 431.00 | | | 10 587 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 652.00 | | | 10 373 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 547.00 | | 116 685.00 | 8 760 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 580.00 | 8 791 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 580.00 | 8 264 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 564.00 | | 40 745.00 | 481 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273 938.00 | | 75 940.00 | 8 273 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079 912.00 | 469 918.00 | 55 838.00 | 6 079 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 930.00 | 33 765.00 | | 403 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 982.00 | 436 153.00 | 55 838.00 | 5 675 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 338.00 | 83 867.00 | 125 402.00 | 553 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 607.00 | 2 000.00 | 3 397.00 | 60 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 575.00 | 18 800.00 | 34 803.00 | 87 575.00 |
6T Sur comptes clients | 64 252.00 | 12 861.00 | 10 392.00 | 64 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 827.00 | 31 661.00 | 45 195.00 | 151 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 773.00 | 117 528.00 | 173 994.00 | 765 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 661.00 | 48 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 867.00 | 125 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 540.00 | 926 540.00 | | 926 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 360.00 | 316 360.00 | | 316 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 855.00 | 283 855.00 | | 283 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 559.00 | | | 2 391 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
VB T. V. A. | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
VC Groupe et associés | 329 302.00 | | | 329 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 566.00 | 423 041.00 | 801 876.00 | 1 244 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 835.00 | | | 450 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 565.00 | 2 955 439.00 | 4 126.00 | 2 959 565.00 |
VW T.V.A. | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 784.00 | 2 196 259.00 | 801 876.00 | 3 017 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
ST Autres comptes | 1 091 784.00 | | | 1 091 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 215.00 | | | 225 215.00 |
YT Sous‐traitance | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 435 095.00 | | | 2 435 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 838.00 | | | 1 209 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 701.00 | | | 1 686 701.00 |