| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 269.00 | 505 043.00 | 24 226.00 | 529 269.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 1 417 213.00 | 985 948.00 | 431 265.00 | 1 417 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 424 753.00 | 5 601 535.00 | 1 823 218.00 | 7 424 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 539.00 | 414 342.00 | 186 197.00 | 600 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 275.00 | 7 506 868.00 | 2 516 407.00 | 10 023 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 002.00 | 17 703.00 | 748 299.00 | 766 002.00 |
BN En cours de production de biens | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 006.00 | 22 324.00 | 472 682.00 | 495 006.00 |
BT Marchandises | 40 912.00 | 7 898.00 | 33 014.00 | 40 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 760.00 | 39 626.00 | 2 145 133.00 | 2 184 760.00 |
BZ Autres créances | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CF Disponibilités | 2 830 426.00 | | 2 830 426.00 | 2 830 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 453.00 | 87 551.00 | 6 753 901.00 | 6 841 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 864 728.00 | 7 594 419.00 | 9 270 308.00 | 16 864 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 569.00 | | | 2 694 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 627.00 | | | 190 627.00 |
DK Provisions réglementées | 612 558.00 | | | 612 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 297.00 | | | 5 002 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 497.00 | | | 2 628 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 530.00 | | | 865 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 396.00 | | | 650 396.00 |
EA Autres dettes | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 341.00 | | | 4 230 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 308.00 | | | 9 270 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 584.00 | | | 3 229 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 750.00 | 30.00 | 567 780.00 | 567 750.00 |
FD Production vendue biens | 8 855 532.00 | 112 833.00 | 8 968 365.00 | 8 855 532.00 |
FG Production vendue services | 123 254.00 | 173.00 | 123 427.00 | 123 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546 536.00 | 113 036.00 | 9 659 572.00 | 9 546 536.00 |
FM Production stockée | | | 29 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 120.00 | | | 9 919 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734 577.00 | | | 9 734 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 543.00 | | | 184 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 926 095.00 | | 133 620.00 | 9 926 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 440.00 | 10 023 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 440.00 | 9 455 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 479.00 | | 27 237.00 | 535 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385 571.00 | | 106 372.00 | 9 385 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 11.00 | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 061 958.00 | 466 951.00 | 22 040.00 | 7 061 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 877.00 | 19 166.00 | | 485 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576 080.00 | 447 785.00 | 22 040.00 | 6 576 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 108.00 | 68 156.00 | 36 705.00 | 581 108.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 233.00 | 6 437.00 | | 31 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 828.00 | 25 991.00 | 25 894.00 | 47 828.00 |
6T Sur comptes clients | 47 890.00 | | 8 263.00 | 47 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 718.00 | 25 991.00 | 34 158.00 | 95 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 059.00 | 100 584.00 | 70 863.00 | 708 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 428.00 | 34 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 156.00 | 36 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 530.00 | 865 530.00 | | 865 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 146.00 | 262 146.00 | | 262 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 759.00 | 232 759.00 | | 232 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 237.00 | 2 137 237.00 | | 2 137 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VB T. V. A. | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VC Groupe et associés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 254.00 | 1 635 323.00 | 884 351.00 | 2 624 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 155.00 | | | 1 272 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 108.00 | | | 274 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 822.00 | 93 537.00 | 1 285.00 | 94 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 083.00 | 2 425 798.00 | 1 285.00 | 2 427 083.00 |
VW T.V.A. | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 515.00 | 3 229 584.00 | 884 351.00 | 4 218 515.00 |