| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 032.00 | 485 877.00 | 16 155.00 | 502 032.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 1 414 226.00 | 933 245.00 | 480 981.00 | 1 414 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 393 329.00 | 5 273 473.00 | 2 119 856.00 | 7 393 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 015.00 | 369 361.00 | 208 653.00 | 578 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 926 095.00 | 7 061 957.00 | 2 864 137.00 | 9 926 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 966.00 | 32 077.00 | 687 888.00 | 719 966.00 |
BN En cours de production de biens | 261 615.00 | | 261 615.00 | 261 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 217.00 | 7 536.00 | 427 681.00 | 435 217.00 |
BT Marchandises | 44 206.00 | 8 214.00 | 35 992.00 | 44 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 175.00 | 47 889.00 | 2 352 285.00 | 2 400 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CF Disponibilités | 1 290 559.00 | | 1 290 559.00 | 1 290 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 002.00 | 95 718.00 | 5 158 284.00 | 5 254 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 097.00 | 7 157 675.00 | 8 022 421.00 | 15 180 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 293.00 | 2 507 944.00 | | 2 673 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 165 349.00 | | 21 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 730.00 | 80 836.00 | | 205 730.00 |
DK Provisions réglementées | 581 107.00 | 536 782.00 | | 581 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 407.00 | 4 610 912.00 | | 4 801 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 232.00 | 26 873.00 | | 31 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 232.00 | 46 873.00 | | 31 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 590.00 | 1 014 674.00 | | 1 628 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 372.00 | 992 427.00 | | 799 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 025.00 | 772 496.00 | | 655 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 793.00 | 120 372.00 | | 106 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 781.00 | 2 899 973.00 | | 3 189 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 421.00 | 7 557 760.00 | | 8 022 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 699 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 369 502.00 | |
FM Production stockée | | | -30 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 465 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 283.00 | 27 098.00 | | 58 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 857.00 | 58 888.00 | | 48 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 140.00 | 94 523.00 | | 107 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 614.00 | 5 555.00 | | 42 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 182.00 | 83 867.00 | | 73 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 797.00 | 89 422.00 | | 115 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | 5 101.00 | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 13 690.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 910.00 | 10 817 113.00 | | 10 619 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 635.00 | 10 651 764.00 | | 10 598 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 275.00 | 165 349.00 | | 21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 387.00 | | 1 187 036.00 | 9 040 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 328.00 | 9 926 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 328.00 | 9 385 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 949.00 | | 7 530.00 | 527 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507 393.00 | | 1 179 506.00 | 8 507 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889 016.00 | 441 655.00 | 268 713.00 | 6 889 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 741.00 | 21 136.00 | | 464 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424 275.00 | 420 519.00 | 268 713.00 | 6 424 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 782.00 | 73 182.00 | 28 857.00 | 536 782.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 874.00 | 4 359.00 | 20 000.00 | 46 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 242.00 | 39 607.00 | 50 020.00 | 58 242.00 |
6T Sur comptes clients | 48 643.00 | 6 729.00 | 7 482.00 | 48 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 885.00 | 46 336.00 | 57 503.00 | 106 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 542.00 | 123 877.00 | 106 360.00 | 690 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 695.00 | 57 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 182.00 | 48 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 373.00 | 799 373.00 | | 799 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 878.00 | 263 878.00 | | 263 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 052.00 | 240 052.00 | | 240 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 548.00 | 1 970 548.00 | | 1 970 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VB T. V. A. | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VC Groupe et associés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 207.00 | 529 620.00 | 923 197.00 | 1 626 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 720.00 | | | 1 135 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 562.00 | | | 521 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 430.00 | 47 148.00 | 282.00 | 47 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 732.00 | 2 447 324.00 | 4 408.00 | 2 451 732.00 |
VW T.V.A. | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 782.00 | 2 093 195.00 | 923 197.00 | 3 189 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |