| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 033.00 | 464 741.00 | 37 291.00 | 502 033.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 1 370 600.00 | 878 717.00 | 491 883.00 | 1 370 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463 078.00 | 5 121 567.00 | 1 341 511.00 | 6 463 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 715.00 | 423 990.00 | 249 724.00 | 673 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040 387.00 | 6 889 016.00 | 2 151 371.00 | 9 040 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 550.00 | 42 547.00 | 783 004.00 | 825 550.00 |
BN En cours de production de biens | 312 516.00 | 2 163.00 | 310 353.00 | 312 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 084.00 | 5 416.00 | 409 668.00 | 415 084.00 |
BT Marchandises | 39 015.00 | 8 117.00 | 30 898.00 | 39 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 755.00 | 48 643.00 | 2 529 112.00 | 2 577 755.00 |
BZ Autres créances | 234 475.00 | | 234 475.00 | 234 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
CF Disponibilités | 987 284.00 | | 987 284.00 | 987 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 275.00 | 106 885.00 | 5 406 390.00 | 5 513 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 662.00 | 6 995 901.00 | 7 557 761.00 | 14 553 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 507 945.00 | | | 2 507 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
DK Provisions réglementées | 536 782.00 | | | 536 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 913.00 | | | 4 610 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 675.00 | | | 1 014 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 428.00 | | | 992 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 496.00 | | | 772 496.00 |
EA Autres dettes | 120 373.00 | | | 120 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 974.00 | | | 2 899 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 761.00 | | | 7 557 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 174.00 | | | 2 293 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 154.00 | | 590 154.00 | 590 154.00 |
FD Production vendue biens | 9 419 207.00 | 255 120.00 | 9 674 327.00 | 9 419 207.00 |
FG Production vendue services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 960.00 | 255 120.00 | 10 418 080.00 | 10 162 960.00 |
FM Production stockée | | | 59 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 981.00 | |
GE Autres charges | | | 25 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 150.00 | | | 132 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 888.00 | | | 58 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 113.00 | | | 10 817 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 764.00 | | | 10 651 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 652.00 | | 273 015.00 | 8 791 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 23 280.00 | 9 040 387.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 23 280.00 | 8 507 393.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 309.00 | | 5 640.00 | 522 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264 298.00 | | 267 375.00 | 8 264 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493 993.00 | 412 748.00 | 17 725.00 | 6 493 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 695.00 | 27 046.00 | | 437 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056 298.00 | 385 701.00 | 17 725.00 | 6 056 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 803.00 | 83 867.00 | 58 888.00 | 511 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 211.00 | | 12 337.00 | 59 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 572.00 | 47 015.00 | 60 344.00 | 71 572.00 |
6T Sur comptes clients | 66 722.00 | 9 966.00 | 28 045.00 | 66 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 293.00 | 56 981.00 | 88 389.00 | 138 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 307.00 | 140 848.00 | 159 614.00 | 709 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 981.00 | 100 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 867.00 | 58 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 428.00 | 992 428.00 | | 992 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 459.00 | 323 459.00 | | 323 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 491.00 | 274 491.00 | | 274 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 667.00 | 2 528 667.00 | | 2 528 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VB T. V. A. | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VC Groupe et associés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 675.00 | 407 875.00 | 606 800.00 | 1 014 675.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 270.00 | | | 438 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 500.00 | 2 879 374.00 | 4 126.00 | 2 883 500.00 |
VW T.V.A. | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 974.00 | 2 293 174.00 | 606 800.00 | 2 899 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |