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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 209 587.00 | 38 795.00 | 170 792.00 | 209 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 379.00 | 26 295.00 | 11 084.00 | 37 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 137.00 | 104 745.00 | 44 392.00 | 149 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 585.00 | 169 835.00 | 231 750.00 | 401 585.00 |
BT Marchandises | 599 101.00 | 36 102.00 | 562 999.00 | 599 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 588.00 | 1 450.00 | 526 138.00 | 527 588.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 322 311.00 | | 322 311.00 | 322 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 442.00 | 37 552.00 | 1 523 890.00 | 1 561 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 027.00 | 207 387.00 | 1 755 640.00 | 1 963 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 991.00 | 627 677.00 | | 683 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 494.00 | 56 314.00 | | 69 494.00 |
DL TOTAL (I) | 863 485.00 | 793 991.00 | | 863 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 757.00 | 129 718.00 | | 121 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 683.00 | 56 739.00 | | 57 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 333.00 | 899 980.00 | | 368 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 277.00 | 212 747.00 | | 306 277.00 |
EA Autres dettes | 38 104.00 | 43 737.00 | | 38 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 155.00 | 1 342 921.00 | | 892 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 640.00 | 2 136 912.00 | | 1 755 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 319.00 | 1 180 260.00 | | 736 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 276.00 | | 52 610.00 | 369 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 401 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 396 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 793.00 | | 52 610.00 | 363 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 152.00 | 28 345.00 | 17 662.00 | 159 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 152.00 | 28 345.00 | 17 662.00 | 159 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 961.00 | 2 796.00 | 5 655.00 | 38 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | 34.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 445.00 | 2 796.00 | 5 689.00 | 40 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 445.00 | 2 796.00 | 5 689.00 | 40 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 796.00 | 5 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 333.00 | 368 333.00 | | 368 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 525 854.00 | | | 525 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 662.00 | 23 509.00 | 64 677.00 | 121 662.00 |
VI Groupe et associés | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VP Divers | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 022.00 | 590 022.00 | | 590 022.00 |
VW T.V.A. | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 155.00 | 736 319.00 | 122 360.00 | 892 155.00 |