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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 693.00 | 356.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 704 180.00 | 92 719.00 | 611 461.00 | 704 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 963.00 | 45 453.00 | 21 509.00 | 66 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 037.00 | 84 796.00 | 72 241.00 | 157 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 148.00 | 223 662.00 | 844 485.00 | 1 068 148.00 |
BT Marchandises | 1 207 991.00 | 41 795.00 | 1 166 195.00 | 1 207 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 862.00 | 1 356.00 | 548 505.00 | 549 862.00 |
BZ Autres créances | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 237.00 | | 277 237.00 | 277 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 557.00 | 43 152.00 | 2 108 405.00 | 2 151 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 706.00 | 266 815.00 | 2 952 890.00 | 3 219 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 601.00 | 803 751.00 | | 869 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | 103 590.00 | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 993 557.00 | 1 017 341.00 | | 993 557.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 180.00 | 18 180.00 | | 3 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 642.00 | 183 205.00 | | 502 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 245.00 | 28 837.00 | | 453 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 497.00 | 559 009.00 | | 717 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 162.00 | 336 977.00 | | 182 162.00 |
EA Autres dettes | 100 605.00 | 104 121.00 | | 100 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 152.00 | 1 212 150.00 | | 1 956 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 890.00 | 2 247 672.00 | | 2 952 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 020.00 | 1 041 534.00 | | 1 064 020.00 |