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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 008.00 | 41.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 705 332.00 | 146 344.00 | 558 988.00 | 705 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 113.00 | 44 887.00 | 10 226.00 | 55 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 009.00 | 91 929.00 | 87 079.00 | 179 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 181.00 | 284 169.00 | 795 011.00 | 1 079 181.00 |
BT Marchandises | 1 632 815.00 | 99 786.00 | 1 533 028.00 | 1 632 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 400.00 | 1 281.00 | 509 119.00 | 510 400.00 |
BZ Autres créances | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 790.00 | 101 068.00 | 2 098 722.00 | 2 199 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 971.00 | 385 237.00 | 2 893 733.00 | 3 278 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 883 557.00 | 869 601.00 | | 883 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 587.00 | 13 956.00 | | 88 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 145.00 | 993 557.00 | | 1 082 145.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 166.00 | 502 642.00 | | 592 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 428.00 | 453 245.00 | | 737 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 607.00 | 717 497.00 | | 320 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 414.00 | 182 162.00 | | 140 414.00 |
EA Autres dettes | 17 791.00 | 100 605.00 | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 408.00 | 1 956 152.00 | | 1 808 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 733.00 | 2 952 890.00 | | 2 893 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 494.00 | 1 956 152.00 | | 728 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 482.00 | | 40 334.00 | 1 072 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 100 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 634.00 | 1 079 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 394.00 | 974 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 516.00 | | 40 334.00 | 967 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 996.00 | 89 568.00 | 33 394.00 | 227 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 315.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 303.00 | 89 253.00 | 33 394.00 | 227 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 795.00 | 68 431.00 | 10 440.00 | 41 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | | 76.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 152.00 | 68 431.00 | 10 516.00 | 43 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 332.00 | 68 431.00 | 10 516.00 | 46 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 431.00 | 10 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 607.00 | 320 607.00 | | 320 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 508 931.00 | 508 931.00 | | 508 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 287.00 | 185 287.00 | | 185 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 880.00 | 64 395.00 | 136 314.00 | 406 880.00 |
VI Groupe et associés | 737 429.00 | | 737 429.00 | 737 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 420.00 | 571 420.00 | | 571 420.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 408.00 | 728 495.00 | 873 743.00 | 1 808 408.00 |