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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 63.00 | 987.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 211 714.00 | 50 646.00 | 161 068.00 | 211 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 152.00 | 22 561.00 | 8 591.00 | 31 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 614.00 | 70 553.00 | 36 061.00 | 106 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 012.00 | 143 822.00 | 212 190.00 | 356 012.00 |
BT Marchandises | 680 396.00 | 26 209.00 | 654 187.00 | 680 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 146.00 | 1 450.00 | 320 696.00 | 322 146.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 617.00 | 27 659.00 | 1 384 958.00 | 1 412 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 629.00 | 171 481.00 | 1 597 148.00 | 1 768 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 485.00 | 683 991.00 | | 753 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 319.00 | 69 494.00 | | 86 319.00 |
DL TOTAL (I) | 949 804.00 | 863 485.00 | | 949 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 204.00 | 121 757.00 | | 98 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 356.00 | 57 683.00 | | 50 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 629.00 | 323 420.00 | | 298 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 980.00 | 306 277.00 | | 180 980.00 |
EA Autres dettes | 19 173.00 | 1 028.00 | | 19 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 343.00 | 810 166.00 | | 647 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 148.00 | 1 673 651.00 | | 1 597 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 643.00 | 736 319.00 | | 522 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 585.00 | | 9 131.00 | 401 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 704.00 | 356 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 704.00 | 349 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 1 050.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 103.00 | | 8 081.00 | 396 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 835.00 | 28 633.00 | 54 646.00 | 169 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 835.00 | 28 570.00 | 54 646.00 | 169 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 102.00 | | 9 893.00 | 36 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 552.00 | | 9 893.00 | 37 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 552.00 | | 9 893.00 | 37 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 629.00 | 298 629.00 | | 298 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 320 435.00 | | | 320 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 153.00 | 23 809.00 | 51 567.00 | 98 153.00 |
VI Groupe et associés | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VP Divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |
VW T.V.A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 343.00 | 522 643.00 | 101 923.00 | 647 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |