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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 483.00 | 566.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 211 498.00 | 73 317.00 | 138 180.00 | 211 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 963.00 | 36 073.00 | 30 889.00 | 66 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 891.00 | 81 886.00 | 21 004.00 | 102 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 885.00 | 191 760.00 | 286 125.00 | 477 885.00 |
BT Marchandises | 1 163 766.00 | 65 295.00 | 1 098 471.00 | 1 163 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 961.00 | 1 395.00 | 540 566.00 | 541 961.00 |
BZ Autres créances | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 252 401.00 | | 252 401.00 | 252 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 238.00 | 66 691.00 | 1 961 547.00 | 2 028 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 124.00 | 258 451.00 | 2 247 672.00 | 2 506 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 751.00 | 803 375.00 | | 803 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 590.00 | 38 115.00 | | 103 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 341.00 | 951 491.00 | | 1 017 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 205.00 | 74 411.00 | | 183 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | 42 035.00 | | 28 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 009.00 | 804 721.00 | | 559 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 977.00 | 194 021.00 | | 336 977.00 |
EA Autres dettes | 104 121.00 | 32 207.00 | | 104 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 150.00 | 1 147 397.00 | | 1 212 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 672.00 | 2 098 888.00 | | 2 247 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 534.00 | 1 049 798.00 | | 1 041 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 166.00 | | 41 176.00 | 544 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 800.00 | 92 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 457.00 | 477 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 657.00 | 381 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 834.00 | | 41 176.00 | 387 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 917.00 | 39 119.00 | 13 276.00 | 165 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 210.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 644.00 | 38 909.00 | 13 276.00 | 165 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 438.00 | 45 857.00 | | 19 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | 27.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 861.00 | 45 857.00 | 27.00 | 20 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 861.00 | 64 037.00 | 27.00 | 20 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 037.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 009.00 | 559 009.00 | | 559 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 540 313.00 | 540 313.00 | | 540 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 109.00 | 41 329.00 | 140 855.00 | 183 109.00 |
VI Groupe et associés | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 255.00 | 585 423.00 | 1 832.00 | 587 255.00 |
VW T.V.A. | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 151.00 | 1 041 534.00 | 169 692.00 | 1 212 151.00 |