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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 536 431.00 | | 1 536 431.00 | 1 536 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 13 502.00 | 67.00 | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 18 617.00 | 26 698.00 | 45 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 673.00 | 2 257.00 | 17 416.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 140.00 | 34 377.00 | 1 585 763.00 | 1 620 140.00 |
BT Marchandises | 140 203.00 | 800.00 | 139 403.00 | 140 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
CF Disponibilités | 348 745.00 | | 348 745.00 | 348 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 575.00 | 800.00 | 699 775.00 | 700 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 715.00 | 35 177.00 | 2 285 538.00 | 2 320 715.00 |
CU Autres participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 688 137.00 | 484 647.00 | | 688 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 023.00 | 203 490.00 | | 177 023.00 |
DL TOTAL (I) | 969 660.00 | 792 637.00 | | 969 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 586.00 | 1 110 824.00 | | 978 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 746.00 | 162 009.00 | | 159 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | 100 484.00 | | 108 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 158.00 | 66 035.00 | | 69 158.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 878.00 | 1 441 502.00 | | 1 315 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 538.00 | 2 234 139.00 | | 2 285 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 768.00 | 461 280.00 | | 473 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 610.00 | | 5 530.00 | 1 614 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 431.00 | | | 1 536 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 628.00 | | 4 256.00 | 54 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | 1 274.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 377.00 | 9 743.00 | | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 9 743.00 | | 22 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 250.00 | 3 320.00 | | 19 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405.00 | 800.00 | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 1 132.00 | 405.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 1 132.00 | 405.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
UX Autres créances clients | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 623.00 | 135 513.00 | 547 501.00 | 977 623.00 |
VI Groupe et associés | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 001.00 | 119 328.00 | 19 673.00 | 139 001.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 878.00 | 473 768.00 | 547 501.00 | 1 315 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 858.00 | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 254.00 | 13 999.00 | | 15 254.00 |
ST Autres comptes | 38 645.00 | 30 631.00 | | 38 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 539.00 | 30 400.00 | | 29 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 930.00 | 23 782.00 | | 32 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | 3 112.00 | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | 5 970.00 | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 688.00 | 103 482.00 | | 109 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 425.00 | 79 696.00 | | 90 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 369.00 | 98 812.00 | | 116 369.00 |