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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 667.00 | 1 306.00 | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 431.00 | | 1 536 431.00 | 1 536 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 244.00 | 8 787.00 | 93 457.00 | 102 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 021.00 | 48 906.00 | 423 114.00 | 472 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | 5 083.00 | 16 265.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 918.00 | 63 443.00 | 2 079 475.00 | 2 142 918.00 |
BT Marchandises | 168 732.00 | | 168 732.00 | 168 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
BZ Autres créances | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
CF Disponibilités | 331 121.00 | | 331 121.00 | 331 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 438.00 | | 832 438.00 | 832 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 357.00 | 63 443.00 | 2 911 914.00 | 2 975 357.00 |
CU Autres participations | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 570 585.00 | 1 356 477.00 | | 1 570 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 706.00 | 214 108.00 | | 209 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 791.00 | 1 675 085.00 | | 1 884 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 779.00 | 433 238.00 | | 610 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 516.00 | 150 059.00 | | 152 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 211 882.00 | | 188 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 476.00 | 80 939.00 | | 75 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 123.00 | 876 117.00 | | 1 027 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 914.00 | 2 551 202.00 | | 2 911 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 771.00 | 581 508.00 | | 592 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 170.00 | | 568 675.00 | 2 006 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 766.00 | 57 161.00 | 2 142 918.00 | 374 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 766.00 | 57 161.00 | 574 265.00 | 374 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 734.00 | | 1 670.00 | 1 536 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 911.00 | | 564 280.00 | 441 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 524.00 | | 2 725.00 | 27 524.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 766.00 | | | 374 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 413.00 | 51 950.00 | 56 003.00 | 62 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 364.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 110.00 | 51 587.00 | 56 003.00 | 62 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 516.00 | 567.00 | | 4 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 340.00 | 567.00 | 1 824.00 | 6 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | 567.00 | 1 824.00 | 6 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
UX Autres créances clients | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 471.00 | 176 119.00 | 298 373.00 | 610 471.00 |
VI Groupe et associés | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 561.00 | 179 213.00 | 21 348.00 | 200 561.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 123.00 | 592 771.00 | 298 373.00 | 1 027 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 379.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 985.00 | 17 632.00 | | 18 985.00 |
ST Autres comptes | 72 462.00 | 43 090.00 | | 72 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 189.00 | 19 567.00 | | 37 189.00 |
YT Sous‐traitance | 22 158.00 | 16 761.00 | | 22 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 2 539.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | 5 918.00 | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 850.00 | 126 427.00 | | 143 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 569.00 | 94 988.00 | | 121 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 793.00 | 97 051.00 | | 150 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |