| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 431.00 | | 1 536 431.00 | 1 536 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 576.00 | 48 541.00 | 5 036.00 | 53 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 766.00 | | 374 766.00 | 374 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 673.00 | 4 516.00 | 15 157.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 170.00 | 66 929.00 | 1 939 241.00 | 2 006 170.00 |
BT Marchandises | 152 547.00 | 1 824.00 | 150 723.00 | 152 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BZ Autres créances | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
CF Disponibilités | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 785.00 | 1 824.00 | 611 961.00 | 613 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 955.00 | 68 753.00 | 2 551 202.00 | 2 619 955.00 |
CU Autres participations | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 356 477.00 | 1 218 235.00 | | 1 356 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 108.00 | 183 242.00 | | 214 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 085.00 | 1 505 977.00 | | 1 675 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 238.00 | 569 529.00 | | 433 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 059.00 | 150 951.00 | | 150 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 882.00 | 143 938.00 | | 211 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 939.00 | 61 688.00 | | 80 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 117.00 | 926 106.00 | | 876 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 202.00 | 2 432 083.00 | | 2 551 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 508.00 | 493 298.00 | | 581 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 669.00 | | | 1 641 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -800.00 | 27 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -364 501.00 | 2 006 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -363 701.00 | 441 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 734.00 | | | 1 536 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 303.00 | 8 110.00 | | 54 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | 8 110.00 | | 53 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 889.00 | 627.00 | | 3 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436.00 | 1 824.00 | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 324.00 | 2 451.00 | 436.00 | 4 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 324.00 | 2 451.00 | 436.00 | 4 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 882.00 | 211 882.00 | | 211 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
UX Autres créances clients | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 808.00 | 138 199.00 | 294 609.00 | 432 808.00 |
VI Groupe et associés | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 961.00 | 164 288.00 | 19 673.00 | 183 961.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 117.00 | 581 508.00 | 294 609.00 | 876 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 2 727.00 | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 632.00 | 14 659.00 | | 17 632.00 |
ST Autres comptes | 43 090.00 | 40 868.00 | | 43 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 567.00 | 19 577.00 | | 19 567.00 |
YT Sous‐traitance | 16 761.00 | 18 790.00 | | 16 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | 3 388.00 | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 6 115.00 | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 427.00 | 110 502.00 | | 126 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 988.00 | 85 440.00 | | 94 988.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 051.00 | 93 894.00 | | 97 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |