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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 431.00 | | 1 536 431.00 | 1 536 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 293.00 | 33 035.00 | 17 258.00 | 50 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 673.00 | 3 889.00 | 15 784.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 951.00 | 50 796.00 | 1 579 155.00 | 1 629 951.00 |
BT Marchandises | 126 526.00 | 535.00 | 125 991.00 | 126 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
BZ Autres créances | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
CF Disponibilités | 390 014.00 | | 390 014.00 | 390 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 120.00 | 535.00 | 800 585.00 | 801 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 071.00 | 51 331.00 | 2 379 740.00 | 2 431 071.00 |
CU Autres participations | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 563.00 | 865 160.00 | | 1 035 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 671.00 | 170 403.00 | | 182 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 735.00 | 1 140 063.00 | | 1 322 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 194.00 | 842 942.00 | | 705 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 156.00 | 151 019.00 | | 150 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 819.00 | 123 788.00 | | 134 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 58 094.00 | | 66 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 005.00 | 1 175 843.00 | | 1 057 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 740.00 | 2 315 906.00 | | 2 379 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 041.00 | 471 349.00 | | 488 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 373.00 | | 4 578.00 | 1 625 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 734.00 | | | 1 536 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 414.00 | | 4 078.00 | 62 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 224.00 | | 500.00 | 26 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 7 883.00 | | 39 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 259.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 981.00 | 7 624.00 | | 38 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 392.00 | 1 497.00 | | 2 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 2 032.00 | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | 2 032.00 | | 2 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
UX Autres créances clients | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 495.00 | 135 531.00 | 557 003.00 | 704 495.00 |
VI Groupe et associés | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 474.00 | 131 801.00 | 19 673.00 | 151 474.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 005.00 | 488 041.00 | 557 003.00 | 1 057 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 2 952.00 | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 053.00 | 17 146.00 | | 16 053.00 |
ST Autres comptes | 37 017.00 | 50 787.00 | | 37 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 605.00 | 21 976.00 | | 19 605.00 |
YT Sous‐traitance | 21 161.00 | 24 057.00 | | 21 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | 3 340.00 | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | 6 292.00 | | 6 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 285.00 | 107 869.00 | | 109 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 394.00 | 82 424.00 | | 80 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 837.00 | 113 966.00 | | 93 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |