| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 431.00 | | 1 536 431.00 | 1 536 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 576.00 | 40 430.00 | 13 146.00 | 53 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 673.00 | 3 889.00 | 15 784.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 669.00 | 58 191.00 | 1 583 478.00 | 1 641 669.00 |
BT Marchandises | 145 506.00 | 436.00 | 145 071.00 | 145 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BZ Autres créances | 166 762.00 | | 166 762.00 | 166 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
CF Disponibilités | 327 428.00 | | 327 428.00 | 327 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 041.00 | 436.00 | 848 605.00 | 849 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 709.00 | 58 627.00 | 2 432 083.00 | 2 490 709.00 |
CU Autres participations | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218 235.00 | 1 035 563.00 | | 1 218 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 242.00 | 182 671.00 | | 183 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 977.00 | 1 322 735.00 | | 1 505 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 529.00 | 705 194.00 | | 569 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 951.00 | 150 156.00 | | 150 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 938.00 | 134 819.00 | | 143 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 688.00 | 66 837.00 | | 61 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 106.00 | 1 057 005.00 | | 926 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 083.00 | 2 379 740.00 | | 2 432 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 298.00 | 488 041.00 | | 493 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 951.00 | | 12 591.00 | 1 629 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 1 641 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 78 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 734.00 | | | 1 536 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 492.00 | | 12 591.00 | 66 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 907.00 | 8 197.00 | 802.00 | 46 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | 8 197.00 | 802.00 | 46 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535.00 | 436.00 | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | 436.00 | 535.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424.00 | 436.00 | 535.00 | 4 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
UX Autres créances clients | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 964.00 | 136 156.00 | 432 808.00 | 568 964.00 |
VI Groupe et associés | 150 951.00 | 150 951.00 | | 150 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 531.00 | | | 135 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 714.00 | 223 041.00 | 19 673.00 | 242 714.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 106.00 | 493 298.00 | 432 808.00 | 926 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 3 536.00 | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 659.00 | 16 053.00 | | 14 659.00 |
ST Autres comptes | 40 868.00 | 37 017.00 | | 40 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 577.00 | 19 605.00 | | 19 577.00 |
YT Sous‐traitance | 18 790.00 | 21 161.00 | | 18 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | 3 281.00 | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | 6 817.00 | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 502.00 | 109 285.00 | | 110 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 440.00 | 80 394.00 | | 85 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 894.00 | 93 837.00 | | 93 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |