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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 200.00 | 1 200.00 | 120 000.00 | 121 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 475 523.00 | | 475 523.00 | 475 523.00 |
CF Disponibilités | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 600.00 | | 634 600.00 | 634 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 800.00 | 1 200.00 | 754 600.00 | 755 800.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 45 558.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 771.00 | 7 567.00 | | 53 771.00 |
DL TOTAL (I) | 593 997.00 | 593 226.00 | | 593 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 876.00 | 9 506.00 | | 9 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 9 264.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 474.00 | 30 122.00 | | 54 474.00 |
EA Autres dettes | 88 830.00 | 11 213.00 | | 88 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 603.00 | 60 127.00 | | 160 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 600.00 | 693 399.00 | | 754 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 603.00 | 60 127.00 | | 160 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 660.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | 1 320.00 | | 2 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 178.00 | -48 402.00 | | -30 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 209.00 | 153 321.00 | | 238 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 438.00 | 145 753.00 | | 184 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 771.00 | 7 567.00 | | 53 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 200.00 | | 20 000.00 | 101 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VC Groupe et associés | 428 941.00 | | | 428 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 923.00 | 561 923.00 | | 561 923.00 |
VW T.V.A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |