| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 032.00 | 41 056.00 | 109 976.00 | 151 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 852.00 | 42 256.00 | 2 019 596.00 | 2 061 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 720 163.00 | | 720 163.00 | 720 163.00 |
CF Disponibilités | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 981.00 | | 1 110 981.00 | 1 110 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 833.00 | 42 256.00 | 3 130 577.00 | 3 172 833.00 |
CU Autres participations | 1 909 620.00 | | 1 909 620.00 | 1 909 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 032.00 | | | 397 032.00 |
DL TOTAL (I) | 981 753.00 | | | 981 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 705.00 | | | 675 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 026.00 | | | 1 200 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
EA Autres dettes | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 824.00 | | | 2 148 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 577.00 | | | 3 130 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 250.00 | | | 1 596 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 255.00 | 449 397.00 | | 917 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 223.00 | | | 520 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 032.00 | | | 397 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 550.00 | | 377 302.00 | 1 684 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 240.00 | | 36 792.00 | 114 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 110.00 | | 340 510.00 | 1 569 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 23 090.00 | | 19 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 23 090.00 | | 17 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 714 258.00 | 714 258.00 | | 714 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 905.00 | 121 331.00 | 475 237.00 | 673 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 026.00 | 1 200 026.00 | | 1 200 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 961.00 | 904 961.00 | | 904 961.00 |
VW T.V.A. | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 824.00 | 1 596 250.00 | 475 237.00 | 2 148 824.00 |