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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 22 319.00 | 14 473.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 595 000.00 | -588 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 612.00 | 618 519.00 | 1 210 093.00 | 1 828 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 968.00 | | 716 968.00 | 716 968.00 |
BZ Autres créances | 1 945 564.00 | | 1 945 564.00 | 1 945 564.00 |
CF Disponibilités | 930 098.00 | | 930 098.00 | 930 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 385.00 | | 3 617 385.00 | 3 617 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 997.00 | 618 519.00 | 4 827 478.00 | 5 445 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 783 620.00 | | 1 783 620.00 | 1 783 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 547 296.00 | 429 955.00 | | 547 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 230.00 | 117 341.00 | | -588 230.00 |
DL TOTAL (I) | 499 166.00 | 1 087 396.00 | | 499 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 125.00 | 534 067.00 | | 387 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 882.00 | 1 802 882.00 | | 3 567 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 197.00 | 55 155.00 | | 61 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 095.00 | 125 402.00 | | 217 095.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 3 265.00 | | 2 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 312.00 | 2 520 771.00 | | 4 328 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 478.00 | 3 608 167.00 | | 4 827 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 567 882.00 | | | 3 567 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 820.00 | | 574 820.00 | 574 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 820.00 | | 574 820.00 | 574 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000.00 | 33 000.00 | | 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 000.00 | 33 000.00 | | 283 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 504.00 | 43 488.00 | | 320 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 504.00 | 43 488.00 | | 320 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 504.00 | -10 488.00 | | -37 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 156.00 | 24 000.00 | | 29 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 9 883.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 823.00 | 830 157.00 | | 857 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 053.00 | 712 816.00 | | 1 446 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 230.00 | 117 341.00 | | -588 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 772.00 | | 74 000.00 | 2 099 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 1 790 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 160.00 | 1 828 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 160.00 | 36 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 620.00 | | 74 000.00 | 1 906 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 014.00 | 14 161.00 | 24 656.00 | 34 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 814.00 | 14 161.00 | 24 656.00 | 32 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 595 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 595 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 968.00 | 716 968.00 | | 716 968.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 633.00 | 1 921 633.00 | | 1 921 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 169.00 | 138 148.00 | 248 021.00 | 386 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 567 392.00 | 3 567 392.00 | | 3 567 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 287.00 | 2 694 287.00 | | 2 694 287.00 |
VW T.V.A. | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 312.00 | 4 080 291.00 | 248 021.00 | 4 328 312.00 |