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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 952.00 | 32 814.00 | 159 138.00 | 191 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 772.00 | 34 014.00 | 2 065 758.00 | 2 099 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
BZ Autres créances | 1 231 265.00 | | 1 231 265.00 | 1 231 265.00 |
CF Disponibilités | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 409.00 | | 1 542 409.00 | 1 542 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 181.00 | 34 014.00 | 3 608 167.00 | 3 642 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 899 620.00 | | 1 899 620.00 | 1 899 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 429 955.00 | 298 653.00 | | 429 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 341.00 | 321 303.00 | | 117 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 396.00 | 1 160 055.00 | | 1 087 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 067.00 | 554 125.00 | | 534 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 882.00 | 2 129 333.00 | | 1 802 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 16 626.00 | | 55 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 402.00 | 200 345.00 | | 125 402.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 6 213.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 771.00 | 2 906 642.00 | | 2 520 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 167.00 | 4 066 698.00 | | 3 608 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 602.00 | 2 464 631.00 | | 2 134 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 119.00 | | 654 119.00 | 654 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 119.00 | | 654 119.00 | 654 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 303.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 531.00 | 1 112.00 | | 22 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 488.00 | | | -10 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 55 661.00 | | 9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 157.00 | 831 115.00 | | 830 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 816.00 | 509 813.00 | | 712 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 341.00 | 321 303.00 | | 117 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 852.00 | | 155 160.00 | 2 068 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 906 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 240.00 | 2 099 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 240.00 | 191 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 032.00 | | 155 160.00 | 151 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 620.00 | | | 1 916 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 463.00 | 42 303.00 | 80 752.00 | 72 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 263.00 | 42 303.00 | 80 752.00 | 71 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 313.00 | 1 220 313.00 | | 1 220 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 791.00 | 146 622.00 | 386 169.00 | 532 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 392.00 | 1 802 392.00 | | 1 802 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 852.00 | 1 418 852.00 | | 1 418 852.00 |
VW T.V.A. | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 771.00 | 2 134 602.00 | 386 169.00 | 2 520 771.00 |