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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 032.00 | 71 263.00 | 79 769.00 | 151 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 852.00 | 72 463.00 | 1 996 389.00 | 2 068 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 800.00 | | 730 800.00 | 730 800.00 |
BZ Autres créances | 1 309 255.00 | | 1 309 255.00 | 1 309 255.00 |
CF Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 070 309.00 | | 2 070 309.00 | 2 070 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 161.00 | 72 463.00 | 4 066 698.00 | 4 139 161.00 |
CU Autres participations | 1 909 620.00 | | 1 909 620.00 | 1 909 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 298 653.00 | 44 621.00 | | 298 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 303.00 | 397 032.00 | | 321 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 055.00 | 981 753.00 | | 1 160 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 125.00 | 675 705.00 | | 554 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 333.00 | 1 200 026.00 | | 2 129 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 56 225.00 | | 16 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 345.00 | 183 821.00 | | 200 345.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 33 047.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 642.00 | 2 148 824.00 | | 2 906 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 698.00 | 3 130 577.00 | | 4 066 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 631.00 | 1 596 250.00 | | 2 464 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 2 401.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 661.00 | 37 109.00 | | 55 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 115.00 | 917 255.00 | | 831 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 813.00 | 520 223.00 | | 509 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 303.00 | 397 032.00 | | 321 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 852.00 | | 7 000.00 | 2 061 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 620.00 | | 7 000.00 | 1 909 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 256.00 | 30 207.00 | | 42 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 056.00 | 30 207.00 | | 41 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 730 800.00 | 730 800.00 | | 730 800.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 380.00 | 1 297 380.00 | | 1 297 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 183.00 | 110 563.00 | 426 621.00 | 537 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 333.00 | 2 129 333.00 | | 2 129 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 055.00 | 2 047 055.00 | | 2 047 055.00 |
VW T.V.A. | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 252.00 | 2 464 631.00 | 426 621.00 | 2 891 252.00 |