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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 926.00 | 23 459.00 | 32 468.00 | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 1 068.00 | 2 101.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 095.00 | 24 527.00 | 34 568.00 | 59 095.00 |
BT Marchandises | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 927.00 | 24 527.00 | 72 400.00 | 96 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 943.00 | -48 758.00 | | -92 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 373.00 | -44 185.00 | | -72 373.00 |
DL TOTAL (I) | -60 316.00 | 12 057.00 | | -60 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 819.00 | 31 119.00 | | 100 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 14 778.00 | | 18 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 1 781.00 | | 295.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 3 432.00 | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 716.00 | 51 110.00 | | 132 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 400.00 | 63 167.00 | | 72 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 716.00 | 51 110.00 | | 132 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 340.00 | 23 256.00 | 92 596.00 | 69 340.00 |
FG Production vendue services | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 956.00 | 23 256.00 | 94 212.00 | 70 956.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 7.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | -7.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 804.00 | 55 194.00 | | 95 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 178.00 | 99 379.00 | | 168 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 373.00 | -44 185.00 | | -72 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 210.00 | | 13 421.00 | 48 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 59 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 59 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 210.00 | | 13 421.00 | 48 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 13 071.00 | 1 755.00 | 13 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | 13 071.00 | 1 755.00 | 13 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |