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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 220.00 | 1 948.00 | 8 272.00 | 10 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 375.00 | 76 465.00 | 67 910.00 | 144 375.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 795.00 | 78 413.00 | 76 382.00 | 154 795.00 |
060 Stock marchandises | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
072 Créances – Autres | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
084 Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
110 Total général Actif | 289 492.00 | 78 413.00 | 211 079.00 | 289 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 256.00 | 119 961.00 | | 220 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 171.00 | 114 624.00 | | 123 171.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 12.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 955.00 | 234 597.00 | | 344 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 978.00 | 153 678.00 | | 49 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100 994.00 | -103 000.00 | | 100 994.00 |
242 Autres charges externes. | 81 022.00 | 70 492.00 | | 81 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 879.00 | 3 204.00 | | 7 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 449.00 | 8 565.00 | | 10 449.00 |
252 Charges sociales | 2 196.00 | 3 160.00 | | 2 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 195.00 | 19 333.00 | | 19 195.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 721.00 | 155 437.00 | | 271 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 234.00 | 79 160.00 | | 73 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 194.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 681.00 | 78 966.00 | | 73 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 446.00 | | | 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 387.00 | | | 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |