| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 370.00 | 6 223.00 | 10 147.00 | 16 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 328.00 | 101 308.00 | 108 020.00 | 209 328.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 898.00 | 107 531.00 | 118 368.00 | 225 898.00 |
060 Stock marchandises | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
072 Créances – Autres | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
084 Disponibilités | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
110 Total général Actif | 429 810.00 | 107 531.00 | 322 279.00 | 429 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 668.00 | 220 256.00 | | 180 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 006.00 | 123 171.00 | | 127 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
230 Autres produits | 861.00 | 1 527.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 288.00 | 344 955.00 | | 312 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 694.00 | 49 978.00 | | 52 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 052.00 | 100 994.00 | | 2 052.00 |
242 Autres charges externes. | 108 213.00 | 81 022.00 | | 108 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 7 879.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 136.00 | 10 449.00 | | 25 136.00 |
252 Charges sociales | 3 771.00 | 2 196.00 | | 3 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 222.00 | 19 195.00 | | 30 222.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 500.00 | 271 721.00 | | 224 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 788.00 | 73 234.00 | | 87 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 281.00 | 953.00 | | 3 281.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 735.00 | 506.00 | | 10 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 974.00 | 73 681.00 | | 66 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |