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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 199.00 | 421.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 861.00 | 61 326.00 | 31 536.00 | 92 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 481.00 | 61 525.00 | 31 956.00 | 93 481.00 |
060 Stock marchandises | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
084 Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 872.00 | | 203 872.00 | 203 872.00 |
110 Total général Actif | 297 353.00 | 61 525.00 | 235 829.00 | 297 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |