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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 75.00 | 545.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 562.00 | 42 116.00 | 47 445.00 | 89 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 182.00 | 42 192.00 | 47 990.00 | 90 182.00 |
060 Stock marchandises | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
110 Total général Actif | 177 067.00 | 42 192.00 | 134 876.00 | 177 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 297.00 | 92 596.00 | | 156 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 865.00 | 1 617.00 | | 2 865.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | 9.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 572.00 | 94 221.00 | | 160 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 373.00 | 49 050.00 | | 62 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 522.00 | -10 839.00 | | -13 522.00 |
242 Autres charges externes. | 88 996.00 | 108 965.00 | | 88 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 2 599.00 | | 2 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 317.00 | 2 880.00 | | 3 317.00 |
252 Charges sociales | 1 783.00 | 1 649.00 | | 1 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 665.00 | 13 071.00 | | 17 665.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 352.00 | 167 389.00 | | 163 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 780.00 | -73 168.00 | | -2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | 1 583.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 782.00 | -72 373.00 | | -1 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |