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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 506.00 | 2 765.00 | 1 741.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 584.00 | 40 143.00 | 3 441.00 | 43 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 660.00 | | 386 660.00 | 386 660.00 |
BZ Autres créances | 171 612.00 | | 171 612.00 | 171 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 156 518.00 | | 156 518.00 | 156 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 222.00 | | 815 222.00 | 815 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 806.00 | 40 143.00 | 818 662.00 | 858 806.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
DL TOTAL (I) | 457 662.00 | | | 457 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 710.00 | | | 228 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 001.00 | | | 361 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 662.00 | | | 818 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 001.00 | | | 361 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 094.00 | | 1 490.00 | 42 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | 2.00 | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016.00 | | 1 490.00 | 3 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 791.00 | 1 352.00 | | 38 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 367.00 | 1 011.00 | | 36 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 341.00 | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 386 660.00 | | | 386 660.00 |
VB T. V. A. | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -842.00 | | | -842.00 |
VS Charges constatées d’avance | -43.00 | | | -43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 703.00 | 558 703.00 | | 558 703.00 |
VW T.V.A. | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 001.00 | 361 001.00 | | 361 001.00 |