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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 019.00 | 6 974.00 | 65 046.00 | 72 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 882.00 | 44 352.00 | 141 531.00 | 185 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 293.00 | | 534 293.00 | 534 293.00 |
BZ Autres créances | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 494.00 | | 543 494.00 | 543 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 524.00 | | 1 404 524.00 | 1 404 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 407.00 | 44 352.00 | 1 546 055.00 | 1 590 407.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 132.00 | | | 249 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 614 096.00 | | | 614 096.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 700.00 | | | 469 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
EA Autres dettes | 170 634.00 | | | 170 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 959.00 | | | 901 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 055.00 | | | 1 546 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 959.00 | | | 831 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 523.00 | | 139 359.00 | 46 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | | 64 574.00 | 7 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 74 785.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 349.00 | 3 003.00 | | 41 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 3 003.00 | | 3 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 700.00 | 469 700.00 | | 469 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 634.00 | 167 634.00 | | 167 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
UX Autres créances clients | 534 293.00 | 534 293.00 | | 534 293.00 |
VB T. V. A. | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 815.00 | 737 030.00 | 74 785.00 | 811 815.00 |
VW T.V.A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 959.00 | 831 959.00 | 70 000.00 | 901 959.00 |