| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 051.00 | 70 265.00 | 92 785.00 | 163 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 059.00 | 107 643.00 | 219 415.00 | 327 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 640.00 | | 881 640.00 | 881 640.00 |
BZ Autres créances | 470 037.00 | | 470 037.00 | 470 037.00 |
CF Disponibilités | 518 681.00 | | 518 681.00 | 518 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 302.00 | | 1 871 302.00 | 1 871 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 361.00 | 107 643.00 | 2 090 717.00 | 2 198 361.00 |
CU Autres participations | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
DL TOTAL (I) | 316 236.00 | | | 316 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 476.00 | | | 273 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 273.00 | | | 825 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
EA Autres dettes | 457 245.00 | | | 457 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 481.00 | | | 1 774 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 717.00 | | | 2 090 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 725.00 | | | 1 561 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 459.00 | | | 356 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | 126 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 327 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 051.00 | | | 163 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 502.00 | 21 142.00 | | 86 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 124.00 | 21 142.00 | | 49 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 273.00 | 825 273.00 | | 825 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 616.00 | 641 616.00 | | 641 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 176.00 | 94 836.00 | 193 340.00 | 288 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 677.00 | 1 351 677.00 | | 1 351 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 551.00 | 1 352 621.00 | 46 930.00 | 1 399 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 065.00 | 1 561 725.00 | 193 340.00 | 1 755 065.00 |