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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 051.00 | 49 124.00 | 113 927.00 | 163 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 459.00 | 86 502.00 | 269 957.00 | 356 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 172.00 | | 644 172.00 | 644 172.00 |
BZ Autres créances | 693 892.00 | | 693 892.00 | 693 892.00 |
CF Disponibilités | 740 193.00 | | 740 193.00 | 740 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 214.00 | | 2 081 214.00 | 2 081 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 673.00 | 86 502.00 | 2 351 171.00 | 2 437 673.00 |
CU Autres participations | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 051.00 | | | 524 051.00 |
DL TOTAL (I) | 756 651.00 | | | 756 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 045.00 | | | 935 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 482.00 | | | 155 482.00 |
EA Autres dettes | 335 011.00 | | | 335 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 520.00 | | | 1 594 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 171.00 | | | 2 351 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 627.00 | | | 1 558 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 002.00 | | 4 457.00 | 352 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 594.00 | | 4 457.00 | 158 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 801.00 | 21 701.00 | | 64 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 423.00 | 21 701.00 | | 27 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 045.00 | 935 045.00 | | 935 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 011.00 | 335 011.00 | | 335 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
UX Autres créances clients | 644 172.00 | 644 172.00 | | 644 172.00 |
VB T. V. A. | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
VC Groupe et associés | 589 240.00 | 589 240.00 | | 589 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 922.00 | 14 030.00 | 35 892.00 | 49 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 046.00 | 1 338 716.00 | 76 330.00 | 1 415 046.00 |
VW T.V.A. | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 520.00 | 1 558 627.00 | 35 892.00 | 1 594 520.00 |