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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 3 971.00 | 3 474.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 523.00 | 41 349.00 | 5 174.00 | 46 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 141.00 | | 471 141.00 | 471 141.00 |
BZ Autres créances | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 352 766.00 | | 352 766.00 | 352 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 087.00 | | 1 052 087.00 | 1 052 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 610.00 | 41 349.00 | 1 057 261.00 | 1 098 610.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
DL TOTAL (I) | 589 132.00 | | | 589 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 803.00 | | | 299 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 130.00 | | | 468 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 261.00 | | | 1 057 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 130.00 | | | 468 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 584.00 | | 2 939.00 | 43 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | | 2 939.00 | 4 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 143.00 | 1 205.00 | | 40 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 1 205.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 803.00 | 299 803.00 | | 299 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 471 141.00 | | | 471 141.00 |
VB T. V. A. | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 321.00 | 599 321.00 | | 599 321.00 |
VW T.V.A. | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 130.00 | 468 130.00 | | 468 130.00 |