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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 014.00 | 39 328.00 | 20 686.00 | 60 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 014.00 | 39 328.00 | 245 686.00 | 285 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
110 Total général Actif | 308 484.00 | 39 328.00 | 269 156.00 | 308 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 710.00 | 250 468.00 | | 255 710.00 |
230 Autres produits | 3 917.00 | 4 408.00 | | 3 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 626.00 | 254 876.00 | | 259 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 454.00 | 86 696.00 | | 93 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 630.00 | -2 430.00 | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 61 702.00 | 54 126.00 | | 61 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 818.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 255.00 | 46 626.00 | | 37 255.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | 10 212.00 | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 931.00 | 8 512.00 | | 9 931.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | 645.00 | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 814.00 | 206 207.00 | | 214 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 812.00 | 48 670.00 | | 44 812.00 |
294 Charges financières | 4 519.00 | 5 048.00 | | 4 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 6 676.00 | | 5 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 615.00 | 36 145.00 | | 34 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 417.00 | | | 270 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |