| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 063.00 | 45 546.00 | 18 517.00 | 64 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 063.00 | 45 546.00 | 243 517.00 | 289 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
110 Total général Actif | 309 354.00 | 45 546.00 | 263 808.00 | 309 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 500.00 | 255 710.00 | | 237 500.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | 3 917.00 | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 122.00 | 259 626.00 | | 242 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 112.00 | 93 454.00 | | 101 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | 1 630.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 60 596.00 | 61 702.00 | | 60 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 760.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 494.00 | 37 255.00 | | 34 494.00 |
252 Charges sociales | 7 450.00 | 8 011.00 | | 7 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | 9 931.00 | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 1 378.00 | 1 072.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 292.00 | 214 814.00 | | 213 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 830.00 | 44 812.00 | | 28 830.00 |
294 Charges financières | 3 096.00 | 4 519.00 | | 3 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 5 678.00 | | 3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 722.00 | 34 615.00 | | 21 722.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 902.00 | | | 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 014.00 | | | 285 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |