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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 559.00 | 59 090.00 | 26 469.00 | 85 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 559.00 | 59 090.00 | 251 469.00 | 310 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
110 Total général Actif | 364 911.00 | 59 090.00 | 305 821.00 | 364 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 037.00 | 287 788.00 | | 258 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | 3 676.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 674.00 | 291 464.00 | | 264 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 722.00 | 109 246.00 | | 98 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 724.00 | 833.00 | | 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 844.00 | 1 154.00 | | -1 844.00 |
242 Autres charges externes. | 61 575.00 | 68 187.00 | | 61 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 2 011.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 152.00 | 49 914.00 | | 58 152.00 |
252 Charges sociales | 15 931.00 | 11 665.00 | | 15 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 457.00 | 6 087.00 | | 7 457.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 1 113.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 892.00 | 250 210.00 | | 242 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 782.00 | 41 254.00 | | 21 782.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 1 536.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 5 635.00 | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 514.00 | 34 082.00 | | 15 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 093.00 | | | 309 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 233.00 | | | 17 233.00 |