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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 093.00 | 51 633.00 | 32 460.00 | 84 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 093.00 | 51 633.00 | 257 460.00 | 309 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
110 Total général Actif | 321 295.00 | 51 633.00 | 269 662.00 | 321 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 788.00 | 237 500.00 | | 287 788.00 |
230 Autres produits | 3 676.00 | 4 622.00 | | 3 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 464.00 | 242 122.00 | | 291 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 079.00 | 101 112.00 | | 110 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 154.00 | 960.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 68 019.00 | 60 596.00 | | 68 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 085.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 914.00 | 34 494.00 | | 49 914.00 |
252 Charges sociales | 11 665.00 | 7 450.00 | | 11 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 087.00 | 6 218.00 | | 6 087.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | 1 378.00 | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 042.00 | 213 292.00 | | 250 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 422.00 | 28 830.00 | | 41 422.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 3 096.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 470.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 3 542.00 | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 082.00 | 21 722.00 | | 34 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 063.00 | | | 289 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 852.00 | | | 16 852.00 |