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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 652.00 | 68 920.00 | 45 732.00 | 114 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 652.00 | 68 920.00 | 270 732.00 | 339 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
072 Créances – Autres | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
110 Total général Actif | 367 759.00 | 68 920.00 | 298 839.00 | 367 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 185.00 | 258 037.00 | | 123 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 651.00 | 4 500.00 | | 89 651.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 2 137.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 037.00 | 264 674.00 | | 214 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 906.00 | 98 722.00 | | 51 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | 724.00 | | 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | -1 844.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 57 112.00 | 61 575.00 | | 57 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 621.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 747.00 | 58 152.00 | | 26 747.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | 15 931.00 | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 830.00 | 7 457.00 | | 9 830.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 554.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 063.00 | 242 892.00 | | 156 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 974.00 | 21 782.00 | | 57 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 379.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 509.00 | 3 150.00 | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 274.00 | 15 514.00 | | 56 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 559.00 | | | 310 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 093.00 | | | 29 093.00 |