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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 555.00 | 3 879.00 | 4 676.00 | 8 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 790.00 | 9 634.00 | 4 156.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 046.00 | 14 213.00 | 10 833.00 | 25 046.00 |
BT Marchandises | 535 908.00 | | 535 908.00 | 535 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 799.00 | | 775 799.00 | 775 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 845.00 | 14 213.00 | 786 632.00 | 800 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 377.00 | 69 774.00 | | 143 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 908.00 | 73 603.00 | | 72 908.00 |
DL TOTAL (I) | 232 785.00 | 159 877.00 | | 232 785.00 |
DP Provisions pour risques | 31 702.00 | 27 988.00 | | 31 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 702.00 | 27 988.00 | | 31 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 187.00 | 97 115.00 | | 109 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 699.00 | 163 193.00 | | 201 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 35 916.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 144.00 | 297 638.00 | | 522 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 632.00 | 485 503.00 | | 786 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 565.00 | 297 638.00 | | 493 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 955.00 | | | 144 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 580.00 | | 4 238.00 | 21 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772.00 | | 25 046.00 | 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | | 22 346.00 | 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | | 4 238.00 | 18 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | 6 126.00 | | 8 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | 6 126.00 | | 7 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 988.00 | 3 714.00 | | 27 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 988.00 | 3 714.00 | | 27 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 936.00 | 12 357.00 | 28 579.00 | 40 936.00 |
VI Groupe et associés | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 905.00 | 16 905.00 | 2 000.00 | 18 905.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 144.00 | 493 565.00 | 28 579.00 | 522 144.00 |