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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 8 957.00 | 1 606.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 8 526.00 | 8 113.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 903.00 | 18 184.00 | 9 719.00 | 27 903.00 |
BT Marchandises | 373 113.00 | 11 408.00 | 361 705.00 | 373 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 549.00 | 11 408.00 | 508 141.00 | 519 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 452.00 | 29 592.00 | 517 860.00 | 547 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 133.00 | 233 086.00 | | 276 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044.00 | 43 046.00 | | 38 044.00 |
DL TOTAL (I) | 330 676.00 | 292 633.00 | | 330 676.00 |
DP Provisions pour risques | 32 113.00 | 40 051.00 | | 32 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 113.00 | 40 051.00 | | 32 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | 16 036.00 | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 219.00 | 21 065.00 | | 23 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 939.00 | 55 521.00 | | 74 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 024.00 | 18 870.00 | | 30 024.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 295.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 071.00 | 111 787.00 | | 155 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 860.00 | 444 471.00 | | 517 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 071.00 | 108 553.00 | | 155 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 754.00 | | 8 566.00 | 24 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 27 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 27 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | | 8 566.00 | 24 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846.00 | 2 755.00 | 5 417.00 | 20 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 146.00 | 2 755.00 | 5 417.00 | 20 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 051.00 | | 7 938.00 | 40 051.00 |
6T Sur comptes clients | 15 576.00 | | 4 168.00 | 15 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 576.00 | | 4 168.00 | 15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 627.00 | | 12 106.00 | 55 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VB T. V. A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |