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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 5 843.00 | 4 720.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 790.00 | 11 661.00 | 2 129.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 18 204.00 | 6 849.00 | 25 054.00 |
BT Marchandises | 434 367.00 | 3 800.00 | 430 567.00 | 434 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CF Disponibilités | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 014.00 | 3 800.00 | 588 214.00 | 592 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 068.00 | 22 004.00 | 595 064.00 | 617 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 285.00 | 143 377.00 | | 216 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 801.00 | 72 908.00 | | 16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 249 586.00 | 232 785.00 | | 249 586.00 |
DP Provisions pour risques | 28 562.00 | 31 702.00 | | 28 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 562.00 | 31 702.00 | | 28 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 570.00 | 185 901.00 | | 70 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | 109 187.00 | | 25 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 440.00 | 201 699.00 | | 172 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 25 357.00 | | 27 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 915.00 | 522 144.00 | | 316 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 064.00 | 786 632.00 | | 595 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 891.00 | 493 565.00 | | 300 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 969.00 | 144 955.00 | | 41 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 046.00 | | 2 008.00 | 25 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 25 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | | 2 008.00 | 22 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | 3 991.00 | | 14 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | 3 991.00 | | 13 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 702.00 | | 3 140.00 | 31 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 702.00 | | 3 140.00 | 31 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 601.00 | 12 577.00 | 16 024.00 | 28 601.00 |
VI Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 925.00 | 280 901.00 | 16 024.00 | 296 925.00 |