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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 753.00 | 13 014.00 | 5 739.00 | 18 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 549.00 | 19 647.00 | 17 901.00 | 37 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 002.00 | 33 362.00 | 23 640.00 | 57 002.00 |
BT Marchandises | 387 402.00 | 15 300.00 | 372 102.00 | 387 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BZ Autres créances | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 235 483.00 | | 235 483.00 | 235 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 025.00 | 15 300.00 | 648 725.00 | 664 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 027.00 | 48 662.00 | 672 365.00 | 721 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 559.00 | 314 176.00 | | 353 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 298.00 | 50 383.00 | | 16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 386 358.00 | 381 059.00 | | 386 358.00 |
DP Provisions pour risques | 35 705.00 | 39 543.00 | | 35 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 705.00 | 39 543.00 | | 35 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 835.00 | 100 000.00 | | 86 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 18 498.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 520.00 | 61 004.00 | | 126 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 966.00 | 51 094.00 | | 23 966.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 1 299.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 303.00 | 231 896.00 | | 250 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 365.00 | 652 498.00 | | 672 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 337.00 | 231 896.00 | | 183 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 755.00 | | 20 247.00 | 36 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 055.00 | | 20 247.00 | 36 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 841.00 | 10 521.00 | | 22 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 141.00 | 10 521.00 | | 22 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 543.00 | | 3 838.00 | 39 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 700.00 | 1 600.00 | | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 1 600.00 | | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 243.00 | 1 600.00 | 3 838.00 | 53 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 3 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 822.00 | 19 856.00 | 66 966.00 | 86 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 303.00 | 183 337.00 | 66 966.00 | 250 303.00 |