| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 11 001.00 | 7 052.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 11 139.00 | 6 862.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 755.00 | 22 841.00 | 13 914.00 | 36 755.00 |
BT Marchandises | 387 583.00 | 13 700.00 | 373 883.00 | 387 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 284.00 | 13 700.00 | 638 584.00 | 652 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 039.00 | 36 541.00 | 652 498.00 | 689 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 176.00 | 276 133.00 | | 314 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 383.00 | 38 044.00 | | 50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 381 059.00 | 330 676.00 | | 381 059.00 |
DP Provisions pour risques | 39 543.00 | 32 113.00 | | 39 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 543.00 | 32 113.00 | | 39 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 234.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 23 219.00 | | 18 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 74 939.00 | | 61 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 30 024.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 875.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 896.00 | 155 071.00 | | 231 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 498.00 | 517 860.00 | | 652 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 896.00 | 155 071.00 | | 231 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 903.00 | 10 369.00 | | 27 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 203.00 | 10 369.00 | | 27 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 184.00 | 4 768.00 | 111.00 | 18 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 4 768.00 | 111.00 | 17 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 113.00 | 7 430.00 | | 32 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 408.00 | 2 292.00 | | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | 2 292.00 | | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 521.00 | 9 722.00 | | 43 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |