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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352 841.00 | 20 365.00 | 332 476.00 | 352 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 27 134.00 | 18 486.00 | 45 620.00 |
040 Immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 016.00 | 47 499.00 | 357 518.00 | 405 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 193.00 | 29 322.00 | 186 872.00 | 216 193.00 |
072 Créances – Autres | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
084 Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 559.00 | 29 322.00 | 226 237.00 | 255 559.00 |
110 Total général Actif | 660 576.00 | 76 821.00 | 583 755.00 | 660 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 135.00 | 302 778.00 | | 477 135.00 |
224 Production immobilisée | 165 627.00 | 166 201.00 | | 165 627.00 |
230 Autres produits | 4 925.00 | 4.00 | | 4 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 687.00 | 468 983.00 | | 647 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 263 856.00 | 235 283.00 | | 263 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | 9 357.00 | | 8 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 641.00 | 140 373.00 | | 242 641.00 |
252 Charges sociales | 85 565.00 | 50 731.00 | | 85 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 727.00 | 18 291.00 | | 13 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 8.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 022.00 | 453 794.00 | | 644 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 666.00 | 15 190.00 | | 3 666.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 426.00 | 14 000.00 | | 27 426.00 |
294 Charges financières | 6 315.00 | 2 680.00 | | 6 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 220.00 | 18 753.00 | | 8 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 1 493.00 | | 3 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 285.00 | 6 264.00 | | 13 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 659.00 | | | 339 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |