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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445 425.00 | 21 014.00 | 424 411.00 | 445 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 477.00 | 38 755.00 | 8 722.00 | 47 477.00 |
040 Immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 757.00 | 59 769.00 | 439 988.00 | 499 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 834.00 | 51 831.00 | 277 003.00 | 328 834.00 |
072 Créances – Autres | 343 760.00 | | 343 760.00 | 343 760.00 |
084 Disponibilités | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 046.00 | 51 831.00 | 668 215.00 | 720 046.00 |
110 Total général Actif | 1 219 803.00 | 111 600.00 | 1 108 203.00 | 1 219 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592 771.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 467.00 | 477 135.00 | | 546 467.00 |
224 Production immobilisée | 92 583.00 | 165 627.00 | | 92 583.00 |
230 Autres produits | 12 046.00 | 4 925.00 | | 12 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 096.00 | 647 687.00 | | 651 096.00 |
242 Autres charges externes. | 268 139.00 | 263 856.00 | | 268 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 287.00 | 8 814.00 | | 11 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 107.00 | 242 641.00 | | 265 107.00 |
252 Charges sociales | 88 164.00 | 85 565.00 | | 88 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 270.00 | 13 727.00 | | 12 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 460.00 | 29 322.00 | | 26 460.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 98.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 548.00 | 644 022.00 | | 671 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 451.00 | 3 666.00 | | -20 451.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | 27 426.00 | | 520.00 |
294 Charges financières | 4 445.00 | 6 315.00 | | 4 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 174.00 | 8 220.00 | | 29 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -242 655.00 | 3 277.00 | | -242 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 106.00 | 13 285.00 | | 189 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590 613.00 | | | 590 613.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 498 030.00 | | | 498 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 016.00 | | | 405 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592 771.00 | | | 592 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 498 030.00 | | | 498 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 708.00 | | | 119 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 951.00 | | | 3 951.00 |